剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/12/03 9:01
第25期中間計算期間自 2024年 3月 7日至 2024年 9月 6日 第26期中間計算期間自 2025年 3月 7日至 2025年 9月 6日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △333,031 △571,121 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,117,892,264 1,059,335,095 剰余金増加額又は欠損金減少額 43,556,176 38,115,745 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 43,556,176 38,115,745 剰余金減少額又は欠損金増加額 45,077,804 38,234,149 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 45,077,804 38,234,149 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,060,671,886 1,150,837,171 - #2 中間注記表（連結）
- (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)2025/12/03 9:01
該当事項はありません。 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2025/12/03 9:01
配当金支払額等 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/12/03 9:01
(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 73,466,962 73,466,962 資本剰余金合計 82,095,946 82,095,946 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 27,075,963 24,744,514 利益剰余金合計 27,360,208 25,028,759
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