半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月9日-令和4年3月7日)

③【収益率の推移】
三井住友・年金プラン30

	収益率(%)
第12期	△0.8
第13期	10.0
第14期	9.8
第15期	10.1
第16期	△1.2
第17期	3.5
第18期	3.8
第19期	△0.6
第20期	△0.1
第21期	7.4
第22期(中間期)	6.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友・年金プラン50

	収益率(%)
第12期	△3.5
第13期	14.1
第14期	14.3
第15期	14.4
第16期	△4.6
第17期	6.7
第18期	6.2
第19期	△1.4
第20期	△1.3
第21期	13.8
第22期(中間期)	10.4

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友・年金プラン70

	収益率(%)
第12期	△6.5
第13期	18.2
第14期	19.4
第15期	18.8
第16期	△8.3
第17期	9.7
第18期	8.5
第19期	△2.4
第20期	△2.6
第21期	20.4
第22期(中間期)	14.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(B号)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,769,116,760	97.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	74,210,027	2.61
合計(純資産総額)		2,843,326,787	100.00

国内債券マザーファンド(B号)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	141,198,086,135	68.18
地方債証券	日本	6,114,192,500	2.95
特殊債券	日本	15,895,456,572	7.68
社債券	日本	38,218,542,300	18.45
	アメリカ	2,294,550,000	1.11
	フランス	1,998,780,000	0.97
	小計	42,511,872,300	20.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,387,272,907	0.66
合計(純資産総額)		207,106,880,414	100.00

外国株式マザーファンド(B号)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,129,440,559	74.91
	フランス	83,786,025	5.56
	スイス	56,954,213	3.78
	アイルランド	39,202,732	2.60
	香港	35,841,718	2.38
	イギリス	35,338,771	2.34
	オランダ	30,096,360	2.00
	スペイン	20,769,038	1.38
	オーストリア	15,541,060	1.03
	ドイツ	13,575,585	0.90
	オーストラリア	9,938,024	0.66
	小計	1,470,484,085	97.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	37,237,910	2.47
合計(純資産総額)		1,507,721,995	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	日本	28,505,269	1.89

外国債券マザーファンド(B号)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	368,489,504	46.16
	フランス	169,806,091	21.27
	スペイン	98,455,761	12.33
	イギリス	47,771,002	5.98
	ドイツ	42,879,681	5.37
	オーストラリア	13,824,596	1.73
	カナダ	8,702,058	1.09
	ベルギー	8,689,296	1.09
	シンガポール	6,361,622	0.80
	ポーランド	5,414,744	0.68
	イスラエル	3,795,356	0.48
	スウェーデン	2,229,679	0.28
	ノルウェー	1,604,268	0.20
	小計	778,023,658	97.46
地方債証券	カナダ	7,066,527	0.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,172,254	1.65
合計(純資産総額)		798,262,439	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	7,799,313	△0.98
為替予約取引	買建	日本	32,223,516	4.04