- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/07-2025/03/06)
③【収益率の推移】
三井住友・年金プラン30
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友・年金プラン50
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友・年金プラン70
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(B号)
国内債券マザーファンド(B号)
その他以下の取引を行っております。
外国株式マザーファンド(B号)
外国債券マザーファンド(B号)
その他以下の取引を行っております。
三井住友・年金プラン30
| 収益率(%) | |
| 第15期 | 10.1 |
| 第16期 | △1.2 |
| 第17期 | 3.5 |
| 第18期 | 3.8 |
| 第19期 | △0.6 |
| 第20期 | △0.1 |
| 第21期 | 7.4 |
| 第22期 | 1.3 |
| 第23期 | 0.6 |
| 第24期 | 12.5 |
| 第25期(中間期) | △2.2 |
三井住友・年金プラン50
| 収益率(%) | |
| 第15期 | 14.4 |
| 第16期 | △4.6 |
| 第17期 | 6.7 |
| 第18期 | 6.2 |
| 第19期 | △1.4 |
| 第20期 | △1.3 |
| 第21期 | 13.8 |
| 第22期 | 2.4 |
| 第23期 | 3.8 |
| 第24期 | 20.5 |
| 第25期(中間期) | △2.8 |
三井住友・年金プラン70
| 収益率(%) | |
| 第15期 | 18.8 |
| 第16期 | △8.3 |
| 第17期 | 9.7 |
| 第18期 | 8.5 |
| 第19期 | △2.4 |
| 第20期 | △2.6 |
| 第21期 | 20.4 |
| 第22期 | 3.3 |
| 第23期 | 6.9 |
| 第24期 | 28.9 |
| 第25期(中間期) | △3.5 |
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(B号)
| 2024年9月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 3,368,569,490 | 98.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 44,001,038 | 1.29 |
| 合計(純資産総額) | 3,412,570,528 | 100.00 | |
国内債券マザーファンド(B号)
| 2024年9月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 208,853,747,370 | 55.60 |
| 地方債証券 | 日本 | 4,542,389,300 | 1.21 |
| 特殊債券 | 日本 | 15,422,757,903 | 4.11 |
| 社債券 | 日本 | 108,228,604,700 | 28.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 38,598,265,226 | 10.27 |
| 合計(純資産総額) | 375,645,764,499 | 100.00 | |
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 36,451,800,000 | 9.70 |
| 合計 | 買建 | - | 36,451,800,000 | 9.70 |
外国株式マザーファンド(B号)
| 2024年9月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 1,200,834,782 | 72.44 |
| フランス | 98,458,682 | 5.94 | |
| アイルランド | 86,868,299 | 5.24 | |
| スイス | 69,442,005 | 4.19 | |
| イギリス | 68,623,439 | 4.14 | |
| オランダ | 54,528,911 | 3.29 | |
| 香港 | 36,564,566 | 2.21 | |
| ドイツ | 13,630,853 | 0.82 | |
| 小計 | 1,628,951,537 | 98.26 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 28,768,020 | 1.74 |
| 合計(純資産総額) | 1,657,719,557 | 100.00 | |
外国債券マザーファンド(B号)
| 2024年9月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | アメリカ | 397,362,967 | 41.66 |
| スペイン | 134,855,770 | 14.14 | |
| 中国 | 127,904,063 | 13.41 | |
| フランス | 75,218,531 | 7.89 | |
| イギリス | 66,789,637 | 7.00 | |
| ドイツ | 44,496,928 | 4.67 | |
| オーストラリア | 17,401,587 | 1.82 | |
| カナダ | 11,847,339 | 1.24 | |
| シンガポール | 7,937,421 | 0.83 | |
| ベルギー | 7,263,694 | 0.76 | |
| イスラエル | 1,762,784 | 0.18 | |
| 小計 | 892,840,721 | 93.61 | |
| 地方債証券 | カナダ | 4,991,296 | 0.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 56,005,949 | 5.87 |
| 合計(純資産総額) | 953,837,966 | 100.00 | |
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | - | 249,573,006 | 26.17 |
| 為替予約取引 | 売建 | - | 203,013,501 | △21.28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
