剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第14期中間計算期間自 平成25年 2月21日至 平成25年 8月20日	第15期中間計算期間自 平成26年 2月21日至 平成26年 8月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	16,632,965	1,836,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△64,444,538	51,081,890
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,813,391	5,615,516
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,438,399	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,374,992	5,615,516
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,997,101
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,997,101
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	22,598,837	93,952,625

2014/11/20 10:47

#2 中間注記表（連結）

2014/11/20 10:47

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/11/20 10:47

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 2月20日現在	平成26年 8月20日現在
元本	476,176,530	465,052,327
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	418,907,903	471,729,266

注記表

2014/11/20 10:47