ディープバリュー株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,263,828 | 9,588,353 |
| 親投資信託受益証券 | 675,672,514 | 710,899,134 |
| 未収入金 | 2,200,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 28 | 10 |
| 流動資産計 | 701,136,370 | 724,487,497 |
| 資産の部合計 | 701,136,370 | 724,487,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,477,949 | － |
| 未払解約金 | 4,010,990 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 374,966 | 372,999 |
| 未払委託者報酬 | 4,311,940 | 4,289,404 |
| その他未払費用 | 15,321 | 17,116 |
| 流動負債計 | 18,191,166 | 4,679,531 |
| 負債の部合計 | 18,191,166 | 4,679,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 631,863,314 | 625,855,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,081,890 | 93,952,625 |
| （分配準備積立金） | 68,409,145 | 62,049,085 |
| 元本等合計 | 682,945,204 | 719,807,966 |
| 純資産の部合計 | 682,945,204 | 719,807,966 |
| 負債・純資産合計 | 701,136,370 | 724,487,497 |
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