ディープバリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,812,608 | 15,000,279 |
| 親投資信託受益証券 | 764,285,891 | 837,055,453 |
| 未収入金 | 2,900,000 | 200,000 |
| 未収利息 | 40 | 21 |
| 流動資産計 | 796,998,539 | 852,255,753 |
| 資産の部合計 | 796,998,539 | 852,255,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,778,727 | － |
| 未払解約金 | 5,918,040 | 2,215,208 |
| 未払受託者報酬 | 390,775 | 445,720 |
| 未払委託者報酬 | 4,493,807 | 5,125,761 |
| その他未払費用 | 19,510 | 31,139 |
| 流動負債計 | 22,600,859 | 7,817,828 |
| 負債の部合計 | 22,600,859 | 7,817,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 588,936,355 | 581,266,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,461,325 | 263,171,178 |
| （分配準備積立金） | 174,717,681 | 133,681,023 |
| 元本等合計 | 774,397,680 | 844,437,925 |
| 純資産の部合計 | 774,397,680 | 844,437,925 |
| 負債・純資産合計 | 796,998,539 | 852,255,753 |
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