ディープバリュー株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,909 | 3,701 |
| 有価証券売買等損益 | 48,766,620 | 86,929,562 |
| 営業収益合計 | 48,768,529 | 86,933,263 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 372,999 | 445,720 |
| 委託者報酬 | 4,289,404 | 5,125,761 |
| その他費用 | 17,116 | 31,139 |
| 営業費用合計 | 4,679,519 | 5,602,620 |
| 全事業営業利益 | 44,089,010 | 81,330,643 |
| 当期経常利益 | 44,089,010 | 81,330,643 |
| 当年度純利益 | 44,089,010 | 81,330,643 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,836,690 | 16,379,709 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,952,625 | 263,171,178 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,615,516 | 63,023,993 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,615,516 | 63,023,993 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,997,101 | 50,265,074 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,997,101 | 50,265,074 |
| 分配金 | － | － |
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