半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
①【純資産の推移】
ディープバリュー株オープン
ディープバリュー株オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末 | (平成17年 2月21日) | 2,036,124,266 | 2,056,191,833 | 1.0146 | 1.0246 |
| 第6計算期間末 | (平成18年 2月20日) | 2,113,533,298 | 2,136,257,916 | 1.3951 | 1.4101 |
| 第7計算期間末 | (平成19年 2月20日) | 2,437,330,496 | 2,468,404,469 | 1.5687 | 1.5887 |
| 第8計算期間末 | (平成20年 2月20日) | 1,804,079,443 | 1,835,873,302 | 1.1349 | 1.1549 |
| 第9計算期間末 | (平成21年 2月20日) | 853,413,040 | 865,491,293 | 0.7066 | 0.7166 |
| 第10計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 1,061,390,036 | 1,073,413,874 | 0.8827 | 0.8927 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 758,607,926 | 766,677,243 | 0.9401 | 0.9501 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 2月20日) | 560,697,715 | 564,281,765 | 0.7822 | 0.7872 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 2月20日) | 617,190,853 | 627,415,383 | 0.9055 | 0.9205 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 2月20日) | 682,945,204 | 692,423,153 | 1.0808 | 1.0958 |
| 平成25年 8月末日 | 655,211,154 | ― | 1.0170 | ― | |
| 9月末日 | 703,487,021 | ― | 1.1015 | ― | |
| 10月末日 | 713,293,353 | ― | 1.0974 | ― | |
| 11月末日 | 721,812,967 | ― | 1.1536 | ― | |
| 12月末日 | 739,255,891 | ― | 1.1878 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 700,612,932 | ― | 1.1163 | ― | |
| 2月末日 | 701,675,348 | ― | 1.0898 | ― | |
| 3月末日 | 700,769,205 | ― | 1.0827 | ― | |
| 4月末日 | 688,886,502 | ― | 1.0539 | ― | |
| 5月末日 | 708,368,083 | ― | 1.0885 | ― | |
| 6月末日 | 714,336,373 | ― | 1.1406 | ― | |
| 7月末日 | 724,721,856 | ― | 1.1608 | ― | |
| 8月末日 | 717,180,365 | ― | 1.1498 | ― | |
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