有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
ディープバリュー株オープン
ディープバリュー株オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末 | (平成19年 2月20日) | 2,437,330,496 | 2,468,404,469 | 1.5687 | 1.5887 |
| 第8計算期間末 | (平成20年 2月20日) | 1,804,079,443 | 1,835,873,302 | 1.1349 | 1.1549 |
| 第9計算期間末 | (平成21年 2月20日) | 853,413,040 | 865,491,293 | 0.7066 | 0.7166 |
| 第10計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 1,061,390,036 | 1,073,413,874 | 0.8827 | 0.8927 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 758,607,926 | 766,677,243 | 0.9401 | 0.9501 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 2月20日) | 560,697,715 | 564,281,765 | 0.7822 | 0.7872 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 2月20日) | 617,190,853 | 627,415,383 | 0.9055 | 0.9205 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 2月20日) | 682,945,204 | 692,423,153 | 1.0808 | 1.0958 |
| 第15計算期間末 | (平成27年 2月20日) | 774,397,680 | 786,176,407 | 1.3149 | 1.3349 |
| 第16計算期間末 | (平成28年 2月22日) | 701,408,925 | 710,842,615 | 1.1153 | 1.1303 |
| 平成27年 2月末日 | 811,658,223 | ― | 1.3372 | ― | |
| 3月末日 | 811,109,820 | ― | 1.3450 | ― | |
| 4月末日 | 803,274,741 | ― | 1.4126 | ― | |
| 5月末日 | 844,249,247 | ― | 1.5052 | ― | |
| 6月末日 | 819,033,697 | ― | 1.4588 | ― | |
| 7月末日 | 865,966,141 | ― | 1.4856 | ― | |
| 8月末日 | 807,756,892 | ― | 1.3777 | ― | |
| 9月末日 | 761,624,552 | ― | 1.2875 | ― | |
| 10月末日 | 851,873,969 | ― | 1.4087 | ― | |
| 11月末日 | 857,711,654 | ― | 1.4125 | ― | |
| 12月末日 | 863,390,101 | ― | 1.3795 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 809,689,484 | ― | 1.2766 | ― | |
| 2月末日 | 716,026,671 | ― | 1.1196 | ― | |
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