- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成25年 2月21日 至 平成26年 2月20日 | 第15期 自 平成26年 2月21日 至 平成27年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,279 | 4,197 |
| 有価証券売買等損益 | 135,427,044 | 164,383,377 |
| 営業収益合計 | 135,433,323 | 164,387,574 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 726,492 | 763,774 |
| 委託者報酬 | 8,354,404 | 8,783,211 |
| その他費用 | 30,074 | 36,626 |
| 営業費用合計 | 9,110,970 | 9,583,611 |
| 営業利益 | 126,322,353 | 154,803,963 |
| 経常利益 | 126,322,353 | 154,803,963 |
| 当期純利益 | 126,322,353 | 154,803,963 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 35,728,287 | 18,123,117 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △64,444,538 | 51,081,890 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,410,311 | 25,282,701 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,448,388 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,961,923 | 25,282,701 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 15,805,385 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 15,805,385 |
| 分配金 | 9,477,949 | 11,778,727 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,081,890 | 185,461,325 |
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