有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成26年 2月21日 至 平成27年 2月20日 | 第16期 自 平成27年 2月21日 至 平成28年 2月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,197 | 6,663 |
| 有価証券売買等損益 | 164,383,377 | △107,072,584 |
| 営業収益合計 | 164,387,574 | △107,065,921 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 763,774 | 891,164 |
| 委託者報酬 | 8,783,211 | 10,248,307 |
| その他費用 | 36,626 | 63,938 |
| 営業費用合計 | 9,583,611 | 11,203,409 |
| 営業利益 | 154,803,963 | △118,269,330 |
| 経常利益 | 154,803,963 | △118,269,330 |
| 当期純利益 | 154,803,963 | △118,269,330 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,123,117 | 14,396,739 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 51,081,890 | 185,461,325 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,282,701 | 101,170,497 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,282,701 | 101,170,497 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,805,385 | 72,035,862 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,805,385 | 72,035,862 |
| 分配金 | 11,778,727 | 9,433,690 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,461,325 | 72,496,201 |
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