スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 422,592,061 | 182,430,270 |
| 株式 | 3,890,821,500 | 5,008,294,300 |
| 未収入金 | 38,691,945 | 142,856,979 |
| 未収配当金 | 18,577,000 | 41,707,400 |
| 未収利息 | 231 | 49 |
| 流動資産計 | 4,370,682,737 | 5,375,288,998 |
| 資産の部合計 | 4,370,682,737 | 5,375,288,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 127,063,247 | 41,062,041 |
| 未払収益分配金 | 77,752,838 | － |
| 未払解約金 | 14,675,527 | 99,835,705 |
| 未払受託者報酬 | 1,770,617 | 2,224,440 |
| 未払委託者報酬 | 101,493,588 | 140,295,209 |
| その他未払費用 | 1,245,489 | 2,013,162 |
| 流動負債計 | 324,001,306 | 285,430,557 |
| 負債の部合計 | 324,001,306 | 285,430,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,555,056,779 | 1,643,294,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,491,624,652 | 3,446,563,660 |
| （分配準備積立金） | 463,659,180 | 297,125,264 |
| 元本等合計 | 4,046,681,431 | 5,089,858,441 |
| 純資産の部合計 | 4,046,681,431 | 5,089,858,441 |
| 負債・純資産合計 | 4,370,682,737 | 5,375,288,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
