スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの損益計算書

【提出】

2015年12月25日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月16日-平成27年10月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年10月16日至 2014年10月15日	自 2014年10月16日至 2015年10月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	68,998,300	90,717,200
受取利息	48,756	34,376
有価証券売買等損益	661,080,931	1,192,108,991
その他収益	2,278	6,811
営業収益合計	730,130,265	1,282,867,378
営業費用
受託者報酬	3,314,612	4,542,267
委託者報酬	132,759,439	235,372,770
その他費用	3,073,783	3,681,018
営業費用合計	139,147,834	243,596,055
全事業営業利益	590,982,431	1,039,271,323
当期経常利益	590,982,431	1,039,271,323
当年度純利益	590,982,431	1,039,271,323
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	286,391,098	389,740,869
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,491,624,652	3,869,004,590
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,166,566,924	2,927,355,994
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,166,566,924	2,927,355,994
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,162,318,858	2,109,447,668
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,162,318,858	2,109,447,668
分配金	77,752,838	90,058,842