スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 422,592,061 | 552,789,312 |
| 株式 | 3,890,821,500 | 5,368,395,450 |
| 未収入金 | 38,691,945 | 26,226,362 |
| 未収配当金 | 18,577,000 | 36,862,800 |
| 未収利息 | 231 | 151 |
| 流動資産計 | 4,370,682,737 | 5,984,274,075 |
| 資産の部合計 | 4,370,682,737 | 5,984,274,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 127,063,247 | 14,832,622 |
| 未払収益分配金 | 77,752,838 | 90,058,842 |
| 未払解約金 | 14,675,527 | 14,887,474 |
| 未払受託者報酬 | 1,770,617 | 2,317,827 |
| 未払委託者報酬 | 101,493,588 | 190,328,014 |
| その他未払費用 | 1,245,489 | 1,667,856 |
| 流動負債計 | 324,001,306 | 314,092,635 |
| 負債の部合計 | 324,001,306 | 314,092,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,555,056,779 | 1,801,176,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,491,624,652 | 3,869,004,590 |
| （分配準備積立金） | 463,659,180 | 786,865,186 |
| 元本等合計 | 4,046,681,431 | 5,670,181,440 |
| 純資産の部合計 | 4,046,681,431 | 5,670,181,440 |
| 負債・純資産合計 | 4,370,682,737 | 5,984,274,075 |
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