スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 552,789,312 | 114,283,807 |
| 株式 | 5,368,395,450 | 4,668,870,500 |
| 未収入金 | 26,226,362 | 192,737,333 |
| 未収配当金 | 36,862,800 | 47,229,350 |
| 未収利息 | 151 | － |
| 流動資産計 | 5,984,274,075 | 5,023,120,990 |
| 資産の部合計 | 5,984,274,075 | 5,023,120,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,832,622 | － |
| 未払収益分配金 | 90,058,842 | 83,530,193 |
| 未払解約金 | 14,887,474 | 117,547,535 |
| 未払受託者報酬 | 2,317,827 | 2,222,180 |
| 未払委託者報酬 | 190,328,014 | 45,142,876 |
| 未払利息 | － | 313 |
| その他未払費用 | 1,667,856 | 1,596,777 |
| 流動負債計 | 314,092,635 | 250,039,874 |
| 負債の部合計 | 314,092,635 | 250,039,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,801,176,850 | 1,670,603,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,869,004,590 | 3,102,477,249 |
| （分配準備積立金） | 786,865,186 | 499,845,528 |
| 元本等合計 | 5,670,181,440 | 4,773,081,116 |
| 純資産の部合計 | 5,670,181,440 | 4,773,081,116 |
| 負債・純資産合計 | 5,984,274,075 | 5,023,120,990 |
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