スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,283,807 | 361,922,606 |
| 株式 | 4,668,870,500 | 4,089,569,600 |
| 未収入金 | 192,737,333 | 35,526,520 |
| 未収配当金 | 47,229,350 | 29,008,000 |
| 流動資産計 | 5,023,120,990 | 4,516,026,726 |
| 資産の部合計 | 5,023,120,990 | 4,516,026,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,530,193 | 61,060,844 |
| 未払解約金 | 117,547,535 | 29,697,459 |
| 未払受託者報酬 | 2,222,180 | 1,774,140 |
| 未払委託者報酬 | 45,142,876 | 185,839,267 |
| 未払利息 | 313 | 991 |
| その他未払費用 | 1,596,777 | 1,076,187 |
| 流動負債計 | 250,039,874 | 279,448,888 |
| 負債の部合計 | 250,039,874 | 279,448,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,670,603,867 | 1,017,680,736 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,102,477,249 | 3,218,897,102 |
| （分配準備積立金） | 499,845,528 | 1,284,675,237 |
| 元本等合計 | 4,773,081,116 | 4,236,577,838 |
| 純資産の部合計 | 4,773,081,116 | 4,236,577,838 |
| 負債・純資産合計 | 5,023,120,990 | 4,516,026,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
