有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年10月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 361,922,606 | 404,997,856 |
株式 | 4,089,569,600 | 4,616,375,360 |
未収入金 | 35,526,520 | - |
未収配当金 | 29,008,000 | 39,729,700 |
流動資産計 | 4,516,026,726 | 5,061,102,916 |
資産の部合計 | 4,516,026,726 | 5,061,102,916 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 8,549,151 |
未払収益分配金 | 61,060,844 | 76,824,713 |
未払解約金 | 29,697,459 | 11,316,620 |
未払受託者報酬 | 1,774,140 | 2,208,747 |
未払委託者報酬 | 185,839,267 | 81,735,710 |
未払利息 | 991 | 1,109 |
その他未払費用 | 1,076,187 | 864,056 |
流動負債計 | 279,448,888 | 181,500,106 |
負債の部合計 | 279,448,888 | 181,500,106 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,017,680,736 | 1,097,495,910 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,218,897,102 | 3,782,106,900 |
(分配準備積立金) | 1,284,675,237 | 1,230,504,563 |
元本等合計 | 4,236,577,838 | 4,879,602,810 |
純資産の部合計 | 4,236,577,838 | 4,879,602,810 |
負債・純資産合計 | 4,516,026,726 | 5,061,102,916 |