スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,997,856 | 263,525,612 |
| 株式 | 4,616,375,360 | 4,519,310,800 |
| 未収配当金 | 39,729,700 | 31,914,950 |
| 流動資産計 | 5,061,102,916 | 4,814,751,362 |
| 資産の部合計 | 5,061,102,916 | 4,814,751,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,549,151 | 18,296,322 |
| 未払収益分配金 | 76,824,713 | 54,522,864 |
| 未払解約金 | 11,316,620 | 5,390,101 |
| 未払受託者報酬 | 2,208,747 | 1,970,916 |
| 未払委託者報酬 | 81,735,710 | 39,910,949 |
| 未払利息 | 1,109 | 721 |
| その他未払費用 | 864,056 | 903,521 |
| 流動負債計 | 181,500,106 | 120,995,394 |
| 負債の部合計 | 181,500,106 | 120,995,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,097,495,910 | 1,090,457,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,782,106,900 | 3,603,298,676 |
| （分配準備積立金） | 1,230,504,563 | 1,022,539,316 |
| 元本等合計 | 4,879,602,810 | 4,693,755,968 |
| 純資産の部合計 | 4,879,602,810 | 4,693,755,968 |
| 負債・純資産合計 | 5,061,102,916 | 4,814,751,362 |
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