有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月16日-令和2年10月15日)
- 【提出】
- 2021年1月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月16日-令和2年10月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 263,525,612 | 264,662,362 |
| 株式 | 4,519,310,800 | 4,528,621,600 |
| 未収入金 | － | 31,625,631 |
| 未収配当金 | 31,914,950 | 21,036,600 |
| 流動資産計 | 4,814,751,362 | 4,845,946,193 |
| 資産の部合計 | 4,814,751,362 | 4,845,946,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,296,322 | 13,105,079 |
| 未払収益分配金 | 54,522,864 | 44,708,570 |
| 未払解約金 | 5,390,101 | 10,936,946 |
| 未払受託者報酬 | 1,970,916 | 1,908,055 |
| 未払委託者報酬 | 39,910,949 | 127,754,672 |
| 未払利息 | 721 | 725 |
| その他未払費用 | 903,521 | 817,571 |
| 流動負債計 | 120,995,394 | 199,231,618 |
| 負債の部合計 | 120,995,394 | 199,231,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,090,457,292 | 894,171,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,603,298,676 | 3,752,543,175 |
| （分配準備積立金） | 1,022,539,316 | 1,450,276,431 |
| 元本等合計 | 4,693,755,968 | 4,646,714,575 |
| 純資産の部合計 | 4,693,755,968 | 4,646,714,575 |
| 負債・純資産合計 | 4,814,751,362 | 4,845,946,193 |
