有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
- 【提出】
- 2022年1月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年10月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 264,662,362 | 161,730,478 |
株式 | 4,528,621,600 | 4,369,519,100 |
未収入金 | 31,625,631 | 547,101 |
未収配当金 | 21,036,600 | 23,375,068 |
流動資産計 | 4,845,946,193 | 4,555,171,747 |
資産の部合計 | 4,845,946,193 | 4,555,171,747 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 13,105,079 | 2,650,520 |
未払収益分配金 | 44,708,570 | 42,150,452 |
未払解約金 | 10,936,946 | 816,970 |
未払受託者報酬 | 1,908,055 | 2,017,936 |
未払委託者報酬 | 127,754,672 | 42,684,852 |
未払利息 | 725 | 443 |
その他未払費用 | 817,571 | 726,086 |
流動負債計 | 199,231,618 | 91,047,259 |
負債の部合計 | 199,231,618 | 91,047,259 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 894,171,400 | 843,009,048 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,752,543,175 | 3,621,115,440 |
(分配準備積立金) | 1,450,276,431 | 1,260,079,886 |
元本等合計 | 4,646,714,575 | 4,464,124,488 |
純資産の部合計 | 4,646,714,575 | 4,464,124,488 |
負債・純資産合計 | 4,845,946,193 | 4,555,171,747 |