スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,662,362 | 161,730,478 |
| 株式 | 4,528,621,600 | 4,369,519,100 |
| 未収入金 | 31,625,631 | 547,101 |
| 未収配当金 | 21,036,600 | 23,375,068 |
| 流動資産計 | 4,845,946,193 | 4,555,171,747 |
| 資産の部合計 | 4,845,946,193 | 4,555,171,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,105,079 | 2,650,520 |
| 未払収益分配金 | 44,708,570 | 42,150,452 |
| 未払解約金 | 10,936,946 | 816,970 |
| 未払受託者報酬 | 1,908,055 | 2,017,936 |
| 未払委託者報酬 | 127,754,672 | 42,684,852 |
| 未払利息 | 725 | 443 |
| その他未払費用 | 817,571 | 726,086 |
| 流動負債計 | 199,231,618 | 91,047,259 |
| 負債の部合計 | 199,231,618 | 91,047,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 894,171,400 | 843,009,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,752,543,175 | 3,621,115,440 |
| （分配準備積立金） | 1,450,276,431 | 1,260,079,886 |
| 元本等合計 | 4,646,714,575 | 4,464,124,488 |
| 純資産の部合計 | 4,646,714,575 | 4,464,124,488 |
| 負債・純資産合計 | 4,845,946,193 | 4,555,171,747 |
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