スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,730,478 | 133,582,018 |
| 株式 | 4,369,519,100 | 3,732,499,000 |
| 未収入金 | 547,101 | － |
| 未収配当金 | 23,375,068 | 23,899,210 |
| 流動資産計 | 4,555,171,747 | 3,889,980,228 |
| 資産の部合計 | 4,555,171,747 | 3,889,980,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,650,520 | － |
| 未払収益分配金 | 42,150,452 | 42,117,276 |
| 未払解約金 | 816,970 | 39,185,107 |
| 未払受託者報酬 | 2,017,936 | 1,757,734 |
| 未払委託者報酬 | 42,684,852 | 35,596,478 |
| 未払利息 | 443 | 365 |
| その他未払費用 | 726,086 | 713,033 |
| 流動負債計 | 91,047,259 | 119,369,993 |
| 負債の部合計 | 91,047,259 | 119,369,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 843,009,048 | 842,345,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,621,115,440 | 2,928,264,701 |
| （分配準備積立金） | 1,260,079,886 | 1,092,708,257 |
| 元本等合計 | 4,464,124,488 | 3,770,610,235 |
| 純資産の部合計 | 4,464,124,488 | 3,770,610,235 |
| 負債・純資産合計 | 4,555,171,747 | 3,889,980,228 |
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