スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,582,018 | 197,442,241 |
| 株式 | 3,732,499,000 | 4,235,141,640 |
| 未収配当金 | 23,899,210 | 25,229,700 |
| 流動資産計 | 3,889,980,228 | 4,457,813,581 |
| 資産の部合計 | 3,889,980,228 | 4,457,813,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 22,326,697 |
| 未払収益分配金 | 42,117,276 | 41,401,082 |
| 未払解約金 | 39,185,107 | 9,512,045 |
| 未払受託者報酬 | 1,757,734 | 1,918,705 |
| 未払委託者報酬 | 35,596,478 | 40,236,030 |
| 未払利息 | 365 | 540 |
| その他未払費用 | 713,033 | 753,631 |
| 流動負債計 | 119,369,993 | 116,148,730 |
| 負債の部合計 | 119,369,993 | 116,148,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 842,345,534 | 828,021,646 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,928,264,701 | 3,513,643,205 |
| （分配準備積立金） | 1,092,708,257 | 1,045,849,899 |
| 元本等合計 | 3,770,610,235 | 4,341,664,851 |
| 純資産の部合計 | 3,770,610,235 | 4,341,664,851 |
| 負債・純資産合計 | 3,889,980,228 | 4,457,813,581 |
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