スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,442,241 | 159,365,009 |
| 株式 | 4,235,141,640 | 4,445,469,400 |
| 未収入金 | － | 28,076,904 |
| 未収配当金 | 25,229,700 | 26,103,400 |
| 未収利息 | － | 480 |
| 流動資産計 | 4,457,813,581 | 4,659,015,193 |
| 資産の部合計 | 4,457,813,581 | 4,659,015,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,326,697 | 512,587 |
| 未払収益分配金 | 41,401,082 | 37,869,331 |
| 未払解約金 | 9,512,045 | 2,307,188 |
| 未払受託者報酬 | 1,918,705 | 1,961,954 |
| 未払委託者報酬 | 40,236,030 | 111,286,434 |
| 未払利息 | 540 | － |
| その他未払費用 | 753,631 | 686,602 |
| 流動負債計 | 116,148,730 | 154,624,096 |
| 負債の部合計 | 116,148,730 | 154,624,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 828,021,646 | 757,386,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,513,643,205 | 3,747,004,458 |
| （分配準備積立金） | 1,045,849,899 | 1,381,354,086 |
| 元本等合計 | 4,341,664,851 | 4,504,391,097 |
| 純資産の部合計 | 4,341,664,851 | 4,504,391,097 |
| 負債・純資産合計 | 4,457,813,581 | 4,659,015,193 |
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