スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,365,009 | 288,184,914 |
| 株式 | 4,445,469,400 | 4,677,989,650 |
| 未収入金 | 28,076,904 | 96,377,688 |
| 未収配当金 | 26,103,400 | 29,134,345 |
| 未収利息 | 480 | 2,763 |
| 流動資産計 | 4,659,015,193 | 5,091,689,360 |
| 資産の部合計 | 4,659,015,193 | 5,091,689,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 512,587 | 7,234,120 |
| 未払収益分配金 | 37,869,331 | 42,038,489 |
| 未払解約金 | 2,307,188 | 19,748,051 |
| 未払受託者報酬 | 1,961,954 | 2,094,381 |
| 未払委託者報酬 | 111,286,434 | 108,311,021 |
| その他未払費用 | 686,602 | 922,759 |
| 流動負債計 | 154,624,096 | 180,348,821 |
| 負債の部合計 | 154,624,096 | 180,348,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 757,386,639 | 700,641,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,747,004,458 | 4,210,699,050 |
| （分配準備積立金） | 1,381,354,086 | 1,920,204,068 |
| 元本等合計 | 4,504,391,097 | 4,911,340,539 |
| 純資産の部合計 | 4,504,391,097 | 4,911,340,539 |
| 負債・純資産合計 | 4,659,015,193 | 5,091,689,360 |
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