スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの損益計算書

【提出】

2018年7月13日 9:04

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年10月18日至 2017年4月17日	自 2017年10月17日至 2018年4月16日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	43,454,950	39,094,150
有価証券売買等損益	643,931,907	496,419,010
その他収益	1,076	507
営業収益合計	687,387,933	535,513,667
営業費用
支払利息	59,418	105,012
受託者報酬	1,959,665	1,991,920
委託者報酬	42,457,491	73,323,775
その他費用	1,215,643	1,173,772
営業費用合計	45,692,217	76,594,479
営業利益又は営業損失（△）	641,695,716	458,919,188
経常利益又は経常損失（△）	641,695,716	458,919,188
四半期純利益又は四半期純損失（△）	641,695,716	458,919,188
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	182,624,767	37,893,663
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,218,897,102	3,836,427,476
剰余金増加額又は欠損金減少額	240,227,951	672,443,244
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	240,227,951	672,443,244
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,030,757,581	475,938,395
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,030,757,581	475,938,395
分配金	－	－