スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 361,922,606 | 259,012,266 |
| 株式 | 4,089,569,600 | 4,621,464,400 |
| 未収入金 | 35,526,520 | 74,742,615 |
| 未収配当金 | 29,008,000 | 34,905,450 |
| 流動資産計 | 4,516,026,726 | 4,990,124,731 |
| 資産の部合計 | 4,516,026,726 | 4,990,124,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 14,497,024 |
| 未払収益分配金 | 61,060,844 | － |
| 未払解約金 | 29,697,459 | 1,743,828 |
| 未払受託者報酬 | 1,774,140 | 1,991,920 |
| 未払委託者報酬 | 185,839,267 | 73,323,775 |
| 未払利息 | 991 | 709 |
| その他未払費用 | 1,076,187 | 1,173,359 |
| 流動負債計 | 279,448,888 | 92,730,615 |
| 負債の部合計 | 279,448,888 | 92,730,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,680,736 | 1,060,966,640 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,218,897,102 | 3,836,427,476 |
| （分配準備積立金） | 1,284,675,237 | 1,110,774,892 |
| 元本等合計 | 4,236,577,838 | 4,897,394,116 |
| 純資産の部合計 | 4,236,577,838 | 4,897,394,116 |
| 負債・純資産合計 | 4,516,026,726 | 4,990,124,731 |
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