スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,997,856 | 247,877,344 |
| 株式 | 4,616,375,360 | 4,528,389,600 |
| 未収入金 | － | 26,554,966 |
| 未収配当金 | 39,729,700 | 48,033,450 |
| 流動資産計 | 5,061,102,916 | 4,850,855,360 |
| 資産の部合計 | 5,061,102,916 | 4,850,855,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,549,151 | － |
| 未払収益分配金 | 76,824,713 | － |
| 未払解約金 | 11,316,620 | 6,044,294 |
| 未払受託者報酬 | 2,208,747 | 2,025,652 |
| 未払委託者報酬 | 81,735,710 | 41,019,288 |
| 未払利息 | 1,109 | 679 |
| その他未払費用 | 864,056 | 845,025 |
| 流動負債計 | 181,500,106 | 49,934,938 |
| 負債の部合計 | 181,500,106 | 49,934,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,097,495,910 | 1,098,077,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,782,106,900 | 3,702,842,893 |
| （分配準備積立金） | 1,230,504,563 | 1,143,983,940 |
| 元本等合計 | 4,879,602,810 | 4,800,920,422 |
| 純資産の部合計 | 4,879,602,810 | 4,800,920,422 |
| 負債・純資産合計 | 5,061,102,916 | 4,850,855,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
