スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 263,525,612 | 120,440,772 |
| 株式 | 4,519,310,800 | 3,718,607,200 |
| 未収入金 | － | 47,828,347 |
| 未収配当金 | 31,914,950 | 37,732,700 |
| 流動資産計 | 4,814,751,362 | 3,924,609,019 |
| 資産の部合計 | 4,814,751,362 | 3,924,609,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,296,322 | 51,262,311 |
| 未払収益分配金 | 54,522,864 | － |
| 未払解約金 | 5,390,101 | 13,442,421 |
| 未払受託者報酬 | 1,970,916 | 1,923,317 |
| 未払委託者報酬 | 39,910,949 | 39,203,455 |
| 未払利息 | 721 | 329 |
| その他未払費用 | 903,521 | 842,020 |
| 流動負債計 | 120,995,394 | 106,673,853 |
| 負債の部合計 | 120,995,394 | 106,673,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,090,457,292 | 961,516,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,603,298,676 | 2,856,419,098 |
| （分配準備積立金） | 1,022,539,316 | 858,209,531 |
| 元本等合計 | 4,693,755,968 | 3,817,935,166 |
| 純資産の部合計 | 4,693,755,968 | 3,817,935,166 |
| 負債・純資産合計 | 4,814,751,362 | 3,924,609,019 |
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