スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,662,362 | 202,077,976 |
| 株式 | 4,528,621,600 | 4,659,209,800 |
| 未収入金 | 31,625,631 | 305,148 |
| 未収配当金 | 21,036,600 | 29,838,870 |
| 流動資産計 | 4,845,946,193 | 4,891,431,794 |
| 資産の部合計 | 4,845,946,193 | 4,891,431,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,105,079 | － |
| 未払収益分配金 | 44,708,570 | － |
| 未払解約金 | 10,936,946 | 5,688,358 |
| 未払受託者報酬 | 1,908,055 | 2,064,784 |
| 未払委託者報酬 | 127,754,672 | 69,406,031 |
| 未払利息 | 725 | 553 |
| その他未払費用 | 817,571 | 746,685 |
| 流動負債計 | 199,231,618 | 77,906,411 |
| 負債の部合計 | 199,231,618 | 77,906,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 894,171,400 | 847,977,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,752,543,175 | 3,965,547,428 |
| （分配準備積立金） | 1,450,276,431 | 1,270,821,480 |
| 元本等合計 | 4,646,714,575 | 4,813,525,383 |
| 純資産の部合計 | 4,646,714,575 | 4,813,525,383 |
| 負債・純資産合計 | 4,845,946,193 | 4,891,431,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
