スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,730,478 | 134,837,348 |
| 株式 | 4,369,519,100 | 3,763,969,200 |
| 未収入金 | 547,101 | 21,319,492 |
| 未収配当金 | 23,375,068 | 29,183,300 |
| 流動資産計 | 4,555,171,747 | 3,949,309,340 |
| 資産の部合計 | 4,555,171,747 | 3,949,309,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,650,520 | 6,793,274 |
| 未払収益分配金 | 42,150,452 | － |
| 未払解約金 | 816,970 | 3,605,648 |
| 未払受託者報酬 | 2,017,936 | 1,843,149 |
| 未払委託者報酬 | 42,684,852 | 37,326,234 |
| 未払利息 | 443 | 369 |
| その他未払費用 | 726,086 | 689,134 |
| 流動負債計 | 91,047,259 | 50,257,808 |
| 負債の部合計 | 91,047,259 | 50,257,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 843,009,048 | 847,694,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,621,115,440 | 3,051,356,776 |
| （分配準備積立金） | 1,260,079,886 | 1,207,165,267 |
| 元本等合計 | 4,464,124,488 | 3,899,051,532 |
| 純資産の部合計 | 4,464,124,488 | 3,899,051,532 |
| 負債・純資産合計 | 4,555,171,747 | 3,949,309,340 |
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