スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,283,807 | 151,987,346 |
| 株式 | 4,668,870,500 | 3,880,889,100 |
| 未収入金 | 192,737,333 | 60,747,024 |
| 未収配当金 | 47,229,350 | 39,809,450 |
| 流動資産計 | 5,023,120,990 | 4,133,432,920 |
| 資産の部合計 | 5,023,120,990 | 4,133,432,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,530,193 | － |
| 未払解約金 | 117,547,535 | 90,866,651 |
| 未払受託者報酬 | 2,222,180 | 1,959,665 |
| 未払委託者報酬 | 45,142,876 | 42,457,491 |
| 未払利息 | 313 | 416 |
| その他未払費用 | 1,596,777 | 1,214,048 |
| 流動負債計 | 250,039,874 | 136,498,271 |
| 負債の部合計 | 250,039,874 | 136,498,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,670,603,867 | 1,225,916,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,102,477,249 | 2,771,018,568 |
| （分配準備積立金） | 499,845,528 | 341,600,672 |
| 元本等合計 | 4,773,081,116 | 3,996,934,649 |
| 純資産の部合計 | 4,773,081,116 | 3,996,934,649 |
| 負債・純資産合計 | 5,023,120,990 | 4,133,432,920 |
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