剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2019年10月15日
- 36億329万
- 2020年10月15日 +4.14%
- 37億5254万
個別
- 2018年10月15日
- 37億8210万
- 2019年10月15日 -4.73%
- 36億329万
- 2020年10月15日 +4.14%
- 37億5254万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/01/14 9:07
第19期計算期間自 2018年10月16日至 2019年10月15日 第20期計算期間自 2019年10月16日至 2020年10月15日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △33,059,340 73,999,887 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,782,106,900 3,603,298,676 剰余金増加額又は欠損金減少額 462,064,226 440,325,157 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 462,064,226 440,325,157 剰余金減少額又は欠損金増加額 520,300,395 1,052,996,844 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 520,300,395 1,052,996,844 分配金 ※154,522,864 ※144,708,570 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,603,298,676 3,752,543,175 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
e border="0" width="624">(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益剰余金 当期変動額 剰余金の配当 △3,000 △3,000 △3,000 当期純利益 2,887 2,887 2,887 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資
本合計資本準2021/01/14 9:07 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
e border="0">(決議) 株式の種類 配当金の総額(百万円) 配当の原資 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日 2019年6月20日定時株主総会 普通株式 2,500 利益剰余金 50,000 2019年3月31日 2019年6月21日
2021/01/14 9:07- #4 注記表（連結）
e border="0" width="616">区分 第19期計算期間末 第20期計算期間末 (2019年10月15日現在) (2020年10月15日現在) 区分 第19期計算期間末 第20期計算期間末 (2019年10月15日現在) (2020年10月15日現在) ※1 計算期間末日における受益権の総数 1,090,457,292口 894,171,400口 2 1口当たり純資産額 4.3044円 5.1967円 (1万口当たり純資産額) (43,044円) (51,967円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第19期計算期間 第20期計算期間 自 2018年10月16日 自 2019年10月16日 至 2019年10月15日 至 2020年10月15日 ※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程 2019年10月15日における分配対象収益3,657,821,540円のうち、54,522,864円(1万口当たり500円)を分配しております。 2020年10月15日における分配対象収益3,797,251,745円のうち、44,708,570円(1万口当たり500円)を分配しております。 項目 項目 費用控除後の配当等収益額 A 4,253,783 円 費用控除後の配当等収益額 A 56,399,555 円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B - 円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 699,596,572 円 収益調整金額 C 2,580,759,360 円 収益調整金額 C 2,302,266,744 円 分配準備積立金額 D 1,072,808,397 円 分配準備積立金額 D 738,988,874 円 当ファンドの分配対象収益額2021/01/14 9:07 - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
e border="0" width="624">(単位:百万円) 資本金 2,500 2,500 資本剰余金 資本準備金 27 27 その他資本剰余金 19 19 資本剰余金合計 47 47 利益剰余金 利益準備金 597 597 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,816 4,545 利益剰余金合計 4,414 5,142 (単位:百万円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度2021/01/14 9:07 IRBANK 採用情報
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