スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,184,914 | 249,089,885 |
| 株式 | 4,677,989,650 | 4,923,336,720 |
| 未収入金 | 96,377,688 | 110,892,502 |
| 未収配当金 | 29,134,345 | 37,124,432 |
| 未収利息 | 2,763 | 4,094 |
| 流動資産計 | 5,091,689,360 | 5,320,447,633 |
| 資産の部合計 | 5,091,689,360 | 5,320,447,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,234,120 | 100,097,592 |
| 未払収益分配金 | 42,038,489 | － |
| 未払解約金 | 19,748,051 | 348,101 |
| 未払受託者報酬 | 2,094,381 | 2,214,686 |
| 未払委託者報酬 | 108,311,021 | 64,595,855 |
| その他未払費用 | 922,759 | 653,914 |
| 流動負債計 | 180,348,821 | 167,910,148 |
| 負債の部合計 | 180,348,821 | 167,910,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,641,489 | 679,627,445 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,210,699,050 | 4,472,910,040 |
| （分配準備積立金） | 1,920,204,068 | 1,801,223,593 |
| 元本等合計 | 4,911,340,539 | 5,152,537,485 |
| 純資産の部合計 | 4,911,340,539 | 5,152,537,485 |
| 負債・純資産合計 | 5,091,689,360 | 5,320,447,633 |
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