有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月16日-平成28年10月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期計算期間自平成26年10月16日至平成27年10月15日	第16期計算期間自平成27年10月16日至平成28年10月17日
営業収益
	受取配当金	90,717,200	118,949,400
	受取利息	34,376	8,642
	有価証券売買等損益	1,192,108,991	△459,872,179
	その他収益	6,811	6,279
	営業収益合計	1,282,867,378	△340,907,858
営業費用
	支払利息	-	45,160
	受託者報酬	4,542,267	4,611,594
	委託者報酬	235,372,770	93,528,470
	その他費用	3,681,018	4,146,944
	営業費用合計	243,596,055	102,332,168
営業利益又は営業損失(△)		1,039,271,323	△443,240,026
経常利益又は経常損失(△)		1,039,271,323	△443,240,026
当期純利益又は当期純損失(△)		1,039,271,323	△443,240,026
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		389,740,869	△85,703,772
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,491,624,652	3,869,004,590
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,927,355,994	952,446,328
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,927,355,994	952,446,328
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,109,447,668	1,277,907,222
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,109,447,668	1,277,907,222
分配金		※1 90,058,842	※1 83,530,193
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,869,004,590	3,102,477,249