有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期計算期間自平成27年10月16日至平成28年10月17日	第17期計算期間自平成28年10月18日至平成29年10月16日
営業収益
	受取配当金	118,949,400	80,344,550
	受取利息	8,642	-
	有価証券売買等損益	△459,872,179	1,863,411,476
	その他収益	6,279	2,293
	営業収益合計	△340,907,858	1,943,758,319
営業費用
	支払利息	45,160	142,546
	受託者報酬	4,611,594	3,733,805
	委託者報酬	93,528,470	225,522,501
	その他費用	4,146,944	2,292,604
	営業費用合計	102,332,168	231,691,456
営業利益又は営業損失(△)		△443,240,026	1,712,066,863
経常利益又は経常損失(△)		△443,240,026	1,712,066,863
当期純利益又は当期純損失(△)		△443,240,026	1,712,066,863
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△85,703,772	434,004,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,869,004,590	3,102,477,249
剰余金増加額又は欠損金減少額		952,446,328	508,923,004
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	952,446,328	508,923,004
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,277,907,222	1,609,504,177
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,277,907,222	1,609,504,177
分配金		※1 83,530,193	※1 61,060,844
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,102,477,249	3,218,897,102