三菱UFJ日本株アクティブ・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2026/07/29 9:04

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/29 9:04

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第25期中間計算期間自 2024年10月31日至 2025年 4月30日	第26期中間計算期間自 2025年10月31日至 2026年 4月30日
営業収益
受取配当金	117,167,724	130,884,325
受取利息	201,050	516,047
有価証券売買等損益	260,897,509	2,131,210,723
その他収益	424	-
営業収益合計	378,266,707	2,262,611,095
営業費用
受託者報酬	5,279,860	7,035,597
委託者報酬	73,917,968	98,498,241
その他費用	137,215	182,865
営業費用合計	79,335,043	105,716,703
営業利益又は営業損失(△)	298,931,664	2,156,894,392
経常利益又は経常損失(△)	298,931,664	2,156,894,392
中間純利益又は中間純損失(△)	298,931,664	2,156,894,392
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	11,865,695	36,825,165
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,806,560,594	5,393,375,110
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,023,086	182,616,642
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,023,086	182,616,642
剰余金減少額又は欠損金増加額	115,027,288	193,722,607
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115,027,288	193,722,607
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,030,622,361	7,502,338,372

2026/07/29 9:04

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/07/29 9:04

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/07/29 9:04

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第16計算期間	0円
第17計算期間	1,100円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	2,300円
第22計算期間	0円
第23計算期間	250円
第24計算期間	250円
第25計算期間	450円

e border="0">1万口当たりの分配金第16計算期間0円第17計算期間1,100円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間2,300円第22計算期間0円第23計算期間250円第24計算期間250円第25計算期間450円

2026/07/29 9:04

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第16計算期間	△14.91
第17計算期間	32.59
第18計算期間	△11.48
第19計算期間	3.95
第20計算期間	△1.17
第21計算期間	34.23
第22計算期間	△2.59
第23計算期間	21.61
第24計算期間	20.73
第25計算期間	33.77
第26中間計算期間	18.41

e border="0">収益率(%)第16計算期間△14.91第17計算期間32.59第18計算期間△11.48第19計算期間3.95第20計算期間△1.17第21計算期間34.23第22計算期間△2.59第23計算期間21.61第24計算期間20.73第25計算期間33.77第26中間計算期間18.41e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/29 9:04

#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/29 9:04

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	13,482,473,310	98.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	273,946,655	1.99
純資産総額		13,756,419,965	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本13,482,473,31098.01コール・ローン、その他資産

2026/07/29 9:04

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/29 9:04

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/29 9:04

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/29 9:04

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末日	(2016年10月31日)	16,688,989,037	16,688,989,037	8,633	8,633
第17計算期間末日	(2017年10月30日)	14,007,314,979	15,496,462,528	10,347	11,447
第18計算期間末日	(2018年10月30日)	10,900,515,131	10,900,515,131	9,159	9,159
第19計算期間末日	(2019年10月30日)	10,464,052,778	10,464,052,778	9,521	9,521
第20計算期間末日	(2020年10月30日)	9,025,162,410	9,025,162,410	9,409	9,409
第21計算期間末日	(2021年11月 1日)	7,732,387,827	9,454,006,044	10,330	12,630
第22計算期間末日	(2022年10月31日)	8,104,088,784	8,104,088,784	10,062	10,062
第23計算期間末日	(2023年10月30日)	8,703,626,572	8,885,144,055	11,987	12,237
第24計算期間末日	(2024年10月30日)	9,453,927,175	9,620,111,339	14,222	14,472
第25計算期間末日	(2025年10月30日)	11,683,283,137	11,966,328,998	18,575	19,025
	2025年 4月末日	9,523,319,332	―	14,668	―
	5月末日	10,162,343,168	―	15,749	―
	6月末日	10,427,542,959	―	16,229	―
	7月末日	10,723,470,369	―	16,780	―
	8月末日	11,063,782,886	―	17,448	―
	9月末日	11,311,775,502	―	17,915	―
	10月末日	11,913,660,006	―	18,709	―
	11月末日	12,202,255,487	―	19,287	―
	12月末日	12,022,766,634	―	19,055	―
	2026年 1月末日	12,694,055,550	―	20,193	―
	2月末日	14,146,675,269	―	22,573	―
	3月末日	12,726,699,101	―	20,297	―
	4月末日	13,756,419,965	―	21,996	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/29 9:04

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド】

2026/07/29 9:04

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/29 9:04

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/07/29 9:04