三菱UFJ日本株アクティブ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月31日 至 2014年4月30日 | 自 2014年10月31日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 330,939,172 | 271,962,222 |
| 受取利息 | 91,436 | 118,109 |
| 有価証券売買等損益 | -687,033,005 | 6,274,842,455 |
| その他収益 | 662,525 | 369,704 |
| 営業収益合計 | -355,339,872 | 6,547,292,490 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,093,732 | 14,599,438 |
| 委託者報酬 | 211,312,227 | 204,391,982 |
| その他費用 | 392,374 | 379,523 |
| 営業費用合計 | 226,798,333 | 219,370,943 |
| 全事業営業利益 | -582,138,205 | 6,327,921,547 |
| 当期経常利益 | -582,138,205 | 6,327,921,547 |
| 当年度純利益 | -582,138,205 | 6,327,921,547 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 134,152,689 | 985,631,467 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,142,776,188 | 1,386,653,636 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,257,638,371 | 1,207,407,168 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,257,638,371 | 1,207,407,168 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 355,810,920 | 20,267,424 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 355,810,920 | 20,267,424 |
| 分配金 | － | － |
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