三菱UFJ日本株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月29日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月30日 | 2015年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 460,919,695 | 324,235,432 |
| 株式 | 26,120,183,080 | 25,497,364,040 |
| 未収入金 | 109,419,619 | 832,604,476 |
| 未収配当金 | 210,766,839 | 241,124,772 |
| 未収利息 | 565 | 459 |
| 流動資産計 | 26,901,289,798 | 26,895,329,179 |
| 資産の部合計 | 26,901,289,798 | 26,895,329,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 51,558,154 | 499,707,745 |
| 未払解約金 | 26,802,029 | 101,908,291 |
| 未払受託者報酬 | 14,678,085 | 14,599,438 |
| 未払委託者報酬 | 205,493,172 | 204,391,982 |
| その他未払費用 | 381,574 | 379,523 |
| 流動負債計 | 298,913,014 | 820,986,979 |
| 負債の部合計 | 298,913,014 | 820,986,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,745,152,972 | 24,687,688,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,142,776,188 | 1,386,653,636 |
| （分配準備積立金） | 1,169,013,919 | 898,704,521 |
| 元本等合計 | 26,602,376,784 | 26,074,342,200 |
| 純資産の部合計 | 26,602,376,784 | 26,074,342,200 |
| 負債・純資産合計 | 26,901,289,798 | 26,895,329,179 |
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