三菱UFJ日本株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 205,350 |
| コール・ローン | 127,322,718 | 129,226,745 |
| 株式 | 16,493,090,470 | 16,629,688,880 |
| 未収入金 | 403,251,677 | 352,127,695 |
| 未収配当金 | 132,021,600 | 167,396,424 |
| 流動資産計 | 17,155,686,465 | 17,278,645,094 |
| 資産の部合計 | 17,155,686,465 | 17,278,645,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 307,447,701 | 205,238,857 |
| 未払解約金 | 25,926,465 | 20,363,320 |
| 未払受託者報酬 | 8,872,839 | 9,221,860 |
| 未払委託者報酬 | 124,219,611 | 129,105,936 |
| 未払利息 | 178 | 858 |
| その他未払費用 | 230,634 | 239,710 |
| 流動負債計 | 466,697,428 | 364,170,541 |
| 負債の部合計 | 466,697,428 | 364,170,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,332,598,744 | 17,584,564,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,643,609,707 | -670,090,029 |
| （分配準備積立金） | 1,141,818,942 | 1,035,897,315 |
| 元本等合計 | 16,688,989,037 | 16,914,474,553 |
| 純資産の部合計 | 16,688,989,037 | 16,914,474,553 |
| 負債・純資産合計 | 17,155,686,465 | 17,278,645,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
