三菱UFJ日本株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月27日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月30日 | 2018年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 316,847 |
| コール・ローン | 173,631,709 | 123,919,840 |
| 株式 | 13,768,119,950 | 13,048,975,190 |
| 未収入金 | 1,830,904,307 | 385,314,882 |
| 未収配当金 | 123,515,400 | 118,033,200 |
| 差入委託証拠金 | 24,180,000 | － |
| 流動資産計 | 15,920,351,366 | 13,676,559,959 |
| 資産の部合計 | 15,920,351,366 | 13,676,559,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 5,070,000 | － |
| 未払金 | 115,889,115 | 295,514,685 |
| 未払収益分配金 | 1,489,147,549 | － |
| 未払解約金 | 167,836,968 | 6,352,059 |
| 未払受託者報酬 | 8,990,595 | 7,406,718 |
| 未払委託者報酬 | 125,868,216 | 103,693,973 |
| 未払利息 | 248 | 1,005 |
| その他未払費用 | 233,696 | 192,517 |
| 流動負債計 | 1,913,036,387 | 413,160,957 |
| 負債の部合計 | 1,913,036,387 | 413,160,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,537,704,994 | 12,635,050,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 469,609,985 | 628,348,458 |
| （分配準備積立金） | 1,014,181,340 | 886,250,966 |
| 元本等合計 | 14,007,314,979 | 13,263,399,002 |
| 純資産の部合計 | 14,007,314,979 | 13,263,399,002 |
| 負債・純資産合計 | 15,920,351,366 | 13,676,559,959 |
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