三菱UFJ日本株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月30日 | 2019年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,900,637 |
| コール・ローン | 116,800,471 | 118,929,897 |
| 株式 | 10,712,111,850 | 10,252,805,150 |
| 未収入金 | 522,955,134 | 379,913,712 |
| 未収配当金 | 103,874,200 | 125,105,150 |
| 流動資産計 | 11,455,741,655 | 10,892,654,546 |
| 資産の部合計 | 11,455,741,655 | 10,892,654,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 450,163,547 | 330,577,057 |
| 未払解約金 | 3,543,653 | 13,645,218 |
| 未払受託者報酬 | 6,756,231 | 5,624,717 |
| 未払委託者報酬 | 94,587,210 | 78,746,000 |
| 未払利息 | 282 | 1,140 |
| その他未払費用 | 175,601 | 146,185 |
| 流動負債計 | 555,226,524 | 428,740,317 |
| 負債の部合計 | 555,226,524 | 428,740,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,901,319,687 | 11,446,826,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,000,804,556 | -982,912,459 |
| （分配準備積立金） | 886,226,803 | 850,435,854 |
| 元本等合計 | 10,900,515,131 | 10,463,914,229 |
| 純資産の部合計 | 10,900,515,131 | 10,463,914,229 |
| 負債・純資産合計 | 11,455,741,655 | 10,892,654,546 |
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