三菱UFJ日本株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月29日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月30日 | 2020年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,540,037 | 318,603,218 |
| 株式 | 10,281,711,290 | 8,080,999,660 |
| 未収入金 | 225,842,790 | 77,543,008 |
| 未収配当金 | 101,346,450 | 106,920,950 |
| 流動資産計 | 10,759,440,567 | 8,584,066,836 |
| 資産の部合計 | 10,759,440,567 | 8,584,066,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 196,918,608 | 89,586,152 |
| 未払解約金 | 16,270,808 | 165,582 |
| 未払受託者報酬 | 5,470,415 | 5,334,567 |
| 未払委託者報酬 | 76,585,660 | 74,683,904 |
| 未払利息 | 124 | 554 |
| その他未払費用 | 142,174 | 138,640 |
| 流動負債計 | 295,387,789 | 169,909,399 |
| 負債の部合計 | 295,387,789 | 169,909,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,991,041,245 | 10,218,332,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -526,988,467 | -1,804,175,429 |
| （分配準備積立金） | 993,112,933 | 922,898,555 |
| 元本等合計 | 10,464,052,778 | 8,414,157,437 |
| 純資産の部合計 | 10,464,052,778 | 8,414,157,437 |
| 負債・純資産合計 | 10,759,440,567 | 8,584,066,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
