三菱UFJ日本株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月29日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月30日 | 2021年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,024,475 | 153,236,535 |
| 株式 | 8,882,390,120 | 9,059,289,150 |
| 未収入金 | 146,878,598 | 48,172,903 |
| 未収配当金 | 69,327,650 | 81,577,434 |
| 流動資産計 | 9,224,620,843 | 9,342,276,022 |
| 資産の部合計 | 9,224,620,843 | 9,342,276,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 118,361,453 | 42,571,800 |
| 未払解約金 | 4,550,071 | 10,081,280 |
| 未払受託者報酬 | 5,094,297 | 5,250,090 |
| 未払委託者報酬 | 71,320,134 | 73,501,182 |
| 未払利息 | 90 | 23 |
| その他未払費用 | 132,388 | 136,437 |
| 流動負債計 | 199,458,433 | 131,540,812 |
| 負債の部合計 | 199,458,433 | 131,540,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,591,743,091 | 7,919,524,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -566,580,681 | 1,291,210,681 |
| （分配準備積立金） | 910,410,718 | 751,683,477 |
| 元本等合計 | 9,025,162,410 | 9,210,735,210 |
| 純資産の部合計 | 9,025,162,410 | 9,210,735,210 |
| 負債・純資産合計 | 9,224,620,843 | 9,342,276,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
