三菱UFJ日本株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月31日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月30日 | 2021年11月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,024,475 | 209,988,445 |
| 株式 | 8,882,390,120 | 7,356,730,760 |
| 未収入金 | 146,878,598 | 1,860,982,017 |
| 未収配当金 | 69,327,650 | 74,289,150 |
| 差入委託証拠金 | － | 38,940,000 |
| 流動資産計 | 9,224,620,843 | 9,540,930,372 |
| 資産の部合計 | 9,224,620,843 | 9,540,930,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 118,361,453 | 3,864,778 |
| 未払収益分配金 | － | 1,721,618,217 |
| 未払解約金 | 4,550,071 | 5,702,517 |
| 未払受託者報酬 | 5,094,297 | 5,148,210 |
| 未払委託者報酬 | 71,320,134 | 72,074,892 |
| 未払利息 | 90 | 136 |
| その他未払費用 | 132,388 | 133,795 |
| 流動負債計 | 199,458,433 | 1,808,542,545 |
| 負債の部合計 | 199,458,433 | 1,808,542,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,591,743,091 | 7,485,296,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -566,580,681 | 247,091,231 |
| （分配準備積立金） | 910,410,718 | 507,740,984 |
| 元本等合計 | 9,025,162,410 | 7,732,387,827 |
| 純資産の部合計 | 9,025,162,410 | 7,732,387,827 |
| 負債・純資産合計 | 9,224,620,843 | 9,540,930,372 |
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