有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)【みなし有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1801	大成建設	313,000	790.00	247,270,000
1942	関電工	239,000	858.00	205,062,000
2201	森永製菓	425,000	619.00	263,075,000
2282	日本ハム	78,000	2,531.00	197,418,000
2502	アサヒグループホールディングス	52,800	3,747.00	197,841,600
2914	日本たばこ産業	35,300	4,211.00	148,648,300
4088	エア・ウォーター	49,000	1,991.00	97,559,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	268,000	760.40	203,787,200
4202	ダイセル	255,300	1,608.00	410,522,400
4452	花王	68,600	6,239.00	427,995,400
4631	DIC	301,000	330.00	99,330,000
6988	日東電工	25,500	7,824.00	199,512,000
4151	協和発酵キリン	104,000	2,002.00	208,208,000
4503	アステラス製薬	207,300	1,765.00	365,884,500
4521	科研製薬	30,600	8,400.00	257,040,000
4578	大塚ホールディングス	35,100	4,044.00	141,944,400
5105	東洋ゴム工業	74,400	2,567.00	190,984,800
5333	日本碍子	119,000	2,636.00	313,684,000
5486	日立金属	122,700	1,379.00	169,203,300
5703	日本軽金属ホールディングス	725,600	208.00	150,924,800
5713	住友金属鉱山	133,000	1,510.50	200,896,500
6146	ディスコ	28,300	11,110.00	314,413,000
6326	クボタ	164,000	1,891.00	310,124,000
6472	NTN	339,000	607.00	205,773,000
7011	三菱重工業	667,000	614.10	409,604,700
6479	ミネベア	75,000	1,346.00	100,950,000
6501	日立製作所	788,000	702.90	553,885,200
6594	日本電産	28,300	9,173.00	259,595,900
6724	セイコーエプソン	96,700	1,857.00	179,571,900
6756	日立国際電気	255,000	1,680.00	428,400,000
6758	ソニー	150,000	3,480.00	522,000,000
6770	アルプス電気	45,300	3,790.00	171,687,000
6923	スタンレー電気	64,500	2,324.00	149,898,000
8035	東京エレクトロン	52,900	7,304.00	386,381,600
7203	トヨタ自動車	144,900	7,469.00	1,082,258,100
7261	マツダ	87,400	2,404.50	210,153,300
7270	富士重工業	121,300	4,728.00	573,506,400
7313	テイ・エス テック	47,300	3,340.00	157,982,000
7741	HOYA	30,600	5,029.00	153,887,400
7974	任天堂	13,300	19,480.00	259,084,000
9513	電源開発	50,200	4,005.00	201,051,000
9069	センコー	116,000	841.00	97,556,000
9101	日本郵船	625,000	318.00	198,750,000
9201	日本航空	109,800	4,580.00	502,884,000
3626	ITホールディングス	105,900	3,005.00	318,229,500
4733	オービックビジネスコンサルタント	28,700	7,440.00	213,528,000
9432	日本電信電話	137,300	4,486.00	615,927,800
9449	GMOインターネット	116,700	1,723.00	201,074,100
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	92,800	3,280.00	304,384,000
3076	あい ホールディングス	68,400	2,957.00	202,258,800
8001	伊藤忠商事	682,900	1,524.00	1,040,739,600
8031	三井物産	189,400	1,540.50	291,770,700
2678	アスクル	100,100	4,460.00	446,446,000
8028	ファミリーマート	53,200	4,965.00	264,138,000
8282	ケーズホールディングス	34,100	4,285.00	146,118,500
7182	ゆうちょ銀行	37,500	1,450.00	54,375,000
8304	あおぞら銀行	660,000	443.00	292,380,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,484,300	790.60	1,173,487,580
8331	千葉銀行	109,000	888.00	96,792,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	2,065,700	250.30	517,044,710
8595	ジャフコ	21,000	4,655.00	97,755,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	42,300	2,184.00	92,383,200
8750	第一生命保険	145,600	2,115.00	307,944,000
8766	東京海上ホールディングス	64,500	4,692.00	302,634,000
8586	日立キャピタル	92,600	3,495.00	323,637,000
3258	ユニゾホールディングス	58,300	5,160.00	300,828,000
8804	東京建物	196,000	1,509.00	295,764,000
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	164,300	1,207.00	198,310,100
4293	セプテーニ・ホールディングス	42,000	2,243.00	94,206,000
4849	エン・ジャパン	30,000	3,235.00	97,050,000
6178	日本郵政	34,400	1,400.00	48,160,000
	合    計	14,619,000	―	20,463,553,290

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。