有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)

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【提出】: 2019/01/29 9:16
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

	銘柄	株式数	評価額		備考
	銘柄	株式数	単価	金額	備考
1824	前田建設工業	82,900	1,270.00	105,283,000
1911	住友林業	82,100	1,641.00	134,726,100
1951	協和エクシオ	35,400	2,980.00	105,492,000
1963	日揮	48,000	2,227.00	106,896,000
2270	雪印メグミルク	40,900	2,578.00	105,440,200
2871	ニチレイ	39,500	2,719.00	107,400,500
4004	昭和電工	35,500	4,755.00	168,802,500
4061	デンカ	22,500	3,610.00	81,225,000
4063	信越化学工業	32,200	9,514.00	306,350,800
4114	日本触媒	18,100	7,200.00	130,320,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	123,900	865.40	107,223,060
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	33,600	3,230.00	108,528,000
4985	アース製薬	32,000	5,080.00	162,560,000
4516	日本新薬	32,800	6,480.00	212,544,000
4523	エーザイ	8,600	9,487.00	81,588,200
4568	第一三共	60,900	4,407.00	268,386,300
5019	出光興産	32,600	5,070.00	165,282,000
5105	東洋ゴム工業	29,700	1,860.00	55,242,000
5713	住友金属鉱山	54,700	3,541.00	193,692,700
6005	三浦工業	38,600	2,698.00	104,142,800
6104	東芝機械	26,800	2,075.00	55,610,000
6235	オプトラン	37,900	2,031.00	76,974,900
6301	小松製作所	68,700	2,793.00	191,879,100
6460	セガサミーホールディングス	74,500	1,463.00	108,993,500
6481	THK	46,600	2,368.00	110,348,800
7013	IHI	25,900	4,140.00	107,226,000
4062	イビデン	158,400	1,341.00	212,414,400
6594	日本電産	19,600	14,020.00	274,792,000
6758	ソニー	68,300	5,862.00	400,374,600
6976	太陽誘電	24,800	2,105.00	52,204,000
6999	KOA	88,800	1,473.00	130,802,400
7752	リコー	223,800	1,100.00	246,180,000
7105	三菱ロジスネクスト	67,700	1,170.00	79,209,000
7203	トヨタ自動車	58,200	6,485.00	377,427,000
7259	アイシン精機	12,100	4,435.00	53,663,500
7269	スズキ	29,700	5,538.00	164,478,600
7270	SUBARU	89,500	3,012.00	269,574,000
7701	島津製作所	55,500	2,734.00	151,737,000
7974	任天堂	6,000	35,250.00	211,500,000
9022	東海旅客鉄道	2,600	21,000.00	54,600,000
9065	山九	19,100	5,570.00	106,387,000
9143	SGホールディングス	98,200	2,762.00	271,228,400
9201	日本航空	21,100	3,923.00	82,775,300
9303	住友倉庫	41,500	1,358.00	56,357,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	56,700	1,805.00	102,343,500
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	73,400	1,434.00	105,255,600
9697	カプコン	43,000	2,185.00	93,955,000
9984	ソフトバンクグループ	36,400	8,539.00	310,819,600
3167	TOKAIホールディングス	109,800	936.00	102,772,800
8001	伊藤忠商事	133,000	2,052.50	272,982,500
8058	三菱商事	67,500	3,186.00	215,055,000
8078	阪和興業	23,300	3,600.00	83,880,000
3186	ネクステージ	195,300	1,057.00	206,432,100
3563	スシローグローバルホールディングス	18,600	5,770.00	107,322,000
7606	ユナイテッドアローズ	41,500	4,350.00	180,525,000
8174	日本瓦斯	25,500	3,425.00	87,337,500
9267	Genky DrugStores	14,800	3,545.00	52,466,000
9831	ヤマダ電機	102,600	532.00	54,583,200
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	370,000	663.80	245,606,000
8308	りそなホールディングス	231,100	585.90	135,401,490
8316	三井住友フィナンシャルグループ	75,900	4,314.00	327,432,600
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	31,200	3,205.00	99,996,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	44,300	2,533.00	112,211,900
8766	東京海上ホールディングス	36,600	5,205.00	190,503,000
8439	東京センチュリー	18,000	5,900.00	106,200,000
3254	プレサンスコーポレーション	42,500	1,271.00	54,017,500
3288	オープンハウス	17,000	4,140.00	70,380,000
8804	東京建物	68,200	1,210.00	82,522,000
8919	カチタス	19,100	2,545.00	48,609,500
2362	夢真ホールディングス	113,800	929.00	105,720,200
6098	リクルートホールディングス	71,400	2,870.00	204,918,000
6178	日本郵政	141,800	1,304.00	184,907,200
9616	共立メンテナンス	22,700	4,850.00	110,095,000
	合計	4,494,800		10,712,111,850

該当事項はありません。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算