剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第28期自 平成26年4月22日至 平成26年10月20日	第29期自 平成26年10月21日至 平成27年4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		363,279	1,184,446
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△55,502,134	△56,524,758
剰余金増加額又は欠損金減少額		976,432	1,408,674
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	976,432	1,408,674
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,301	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,301	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△56,524,758	9,877,710

2015/07/17 15:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2015/07/17 15:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/17 15:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		838,603	1,598,272
利益剰余金合計		888,603	1,648,272

2015/07/17 15:06

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	636,147,328	543,309,168
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	512,172,848	555,171,836

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/17 15:06