清水グローバルバランスオープン(為替ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,070,764,980 | 1,098,462,475 |
| 派生商品評価勘定 | 3,177,226 | 12,013,526 |
| 未収入金 | － | 356,880 |
| 流動資産計 | 1,073,942,206 | 1,110,832,881 |
| 資産の部合計 | 1,073,942,206 | 1,110,832,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,123,731 | 847,048 |
| 未払金 | 576,090 | 116,683 |
| 未払受託者報酬 | 586,168 | 588,925 |
| 未払委託者報酬 | 10,257,953 | 10,306,048 |
| その他未払費用 | 293,029 | 294,405 |
| 流動負債計 | 13,836,971 | 12,153,109 |
| 負債の部合計 | 13,836,971 | 12,153,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,116,629,993 | 1,088,802,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,524,758 | 9,877,710 |
| （分配準備積立金） | 185,231,305 | 192,732,332 |
| 元本等合計 | 1,060,105,235 | 1,098,679,772 |
| 純資産の部合計 | 1,060,105,235 | 1,098,679,772 |
| 負債・純資産合計 | 1,073,942,206 | 1,110,832,881 |
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