清水グローバルバランスオープン(為替ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,098,462,475 | 1,068,553,174 |
| 派生商品評価勘定 | 12,013,526 | 6,851,152 |
| 未収入金 | 356,880 | 1,178,914 |
| 流動資産計 | 1,110,832,881 | 1,076,583,240 |
| 資産の部合計 | 1,110,832,881 | 1,076,583,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 847,048 | 290,910 |
| 未払金 | 116,683 | － |
| 未払解約金 | － | 1,146,021 |
| 未払受託者報酬 | 588,925 | 579,960 |
| 未払委託者報酬 | 10,306,048 | 10,149,196 |
| その他未払費用 | 294,405 | 289,923 |
| 流動負債計 | 12,153,109 | 12,456,010 |
| 負債の部合計 | 12,153,109 | 12,456,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,088,802,062 | 1,080,544,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,877,710 | -16,417,422 |
| （分配準備積立金） | 192,732,332 | 195,932,120 |
| 元本等合計 | 1,098,679,772 | 1,064,127,230 |
| 純資産の部合計 | 1,098,679,772 | 1,064,127,230 |
| 負債・純資産合計 | 1,110,832,881 | 1,076,583,240 |
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