清水グローバルバランスオープン(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,085,594,959 | 1,070,764,980 |
| 派生商品評価勘定 | 6,486,703 | 3,177,226 |
| 未収入金 | 95,907 | － |
| 流動資産計 | 1,092,177,569 | 1,073,942,206 |
| 資産の部合計 | 1,092,177,569 | 1,073,942,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 326,343 | 2,123,731 |
| 未払金 | 4,095 | 576,090 |
| 未払受託者報酬 | 567,595 | 586,168 |
| 未払委託者報酬 | 9,932,882 | 10,257,953 |
| その他未払費用 | 283,736 | 293,029 |
| 流動負債計 | 11,114,651 | 13,836,971 |
| 負債の部合計 | 11,114,651 | 13,836,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,136,565,052 | 1,116,629,993 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,502,134 | -56,524,758 |
| （分配準備積立金） | 185,432,685 | 185,231,305 |
| 元本等合計 | 1,081,062,918 | 1,060,105,235 |
| 純資産の部合計 | 1,081,062,918 | 1,060,105,235 |
| 負債・純資産合計 | 1,092,177,569 | 1,073,942,206 |
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